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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 942.00 | 283 284.00 | 9 658.00 | 292 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 428.00 | 474 563.00 | 153 864.00 | 628 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 666.00 | 137 330.00 | 53 336.00 | 190 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 428.00 | 895 177.00 | 671 250.00 | 1 566 428.00 |
BN En cours de production de biens | 757 242.00 | 26 839.00 | 730 403.00 | 757 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 036.00 | | 2 148 036.00 | 2 148 036.00 |
BZ Autres créances | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 554.00 | | 1 141 554.00 | 1 141 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 459.00 | 26 839.00 | 4 202 620.00 | 4 229 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 888.00 | 922 016.00 | 4 873 871.00 | 5 795 888.00 |
CU Autres participations | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 460.00 | | | 269 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 680.00 | | | 265 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 157.00 | | | 1 413 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 709.00 | | | 448 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 363.00 | | | 2 735 363.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 344.00 | | | 339 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 167.00 | | | 528 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 380.00 | | | 578 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 180.00 | | | 395 180.00 |
EA Autres dettes | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 065.00 | | | 2 136 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 871.00 | | | 4 873 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 819.00 | | | 1 569 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 171 388.00 | | 4 171 388.00 | 4 171 388.00 |
FG Production vendue services | 533 270.00 | | 533 270.00 | 533 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 658.00 | | 4 704 658.00 | 4 704 658.00 |
FM Production stockée | | | 313 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 868.00 | | | 5 080 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 158.00 | | | 4 632 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 709.00 | | | 448 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 904.00 | | 319 691.00 | 1 598 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 454 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 167.00 | 1 566 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 895.00 | 292 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 272.00 | 819 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 063.00 | | 4 774.00 | 295 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 450.00 | | 14 917.00 | 849 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 391.00 | | 300 000.00 | 454 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 135.00 | 92 209.00 | 52 167.00 | 855 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 584.00 | 6 595.00 | 6 895.00 | 283 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 551.00 | 85 614.00 | 45 272.00 | 571 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 380.00 | 578 380.00 | | 578 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 181.00 | 395 181.00 | | 395 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 037.00 | 2 148 037.00 | | 2 148 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 150.00 | 24 072.00 | 38 078.00 | 62 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 694.00 | 2 227 694.00 | | 2 227 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 897.00 | 1 569 819.00 | 38 078.00 | 1 607 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |