| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 354.00 | 57 894.00 | 325 460.00 | 383 354.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 466.00 | 57 894.00 | 355 572.00 | 413 466.00 |
CU Autres participations | 382 969.00 | 57 894.00 | 325 075.00 | 382 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 571.00 | 239 995.00 | | 247 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 090.00 | 87 576.00 | | 42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 344 661.00 | 382 571.00 | | 344 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 26 782.00 | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 551.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 911.00 | 50 054.00 | | 10 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 572.00 | 432 625.00 | | 355 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 911.00 | 50 054.00 | | 10 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -1 483.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 005.00 | 91 850.00 | | 80 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914.00 | 4 274.00 | | 37 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 090.00 | 87 576.00 | | 42 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 354.00 | | | 383 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 354.00 | | | 383 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |