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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 349.00 | 527 369.00 | 77 980.00 | 605 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 343.00 | 863 223.00 | 43 120.00 | 906 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 458.00 | 1 390 592.00 | 178 866.00 | 1 569 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 219 817.00 | | 219 817.00 | 219 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BZ Autres créances | 391 580.00 | | 391 580.00 | 391 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 467 503.00 | | 467 503.00 | 467 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 790.00 | | 1 113 790.00 | 1 113 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 249.00 | 1 390 592.00 | 1 292 657.00 | 2 683 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
DG Autres réserves | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
DL TOTAL (I) | 857 075.00 | | | 857 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 047.00 | | | 207 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 581.00 | | | 435 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 657.00 | | | 1 292 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021 166.00 | | 6 021 166.00 | 6 021 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 323.00 | | 6 096 323.00 | 6 096 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 823.00 | | | 6 165 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 545.00 | | | 5 820 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 209.00 | | 750.00 | 1 576 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 569 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 511 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 444.00 | | 750.00 | 1 518 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 741.00 | 101 851.00 | | 1 288 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 741.00 | 101 851.00 | | 1 288 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
UX Autres créances clients | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 676.00 | 49 043.00 | 64 633.00 | 113 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 580.00 | 391 580.00 | | 391 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 922.00 | 424 157.00 | 57 765.00 | 481 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 581.00 | 370 948.00 | 64 633.00 | 435 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |