| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 3 936.00 | 272.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 26 336.00 | 61.00 | 26 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 30 647.00 | 349.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 959.00 | 30 647.00 | 12 312.00 | 42 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 7 846.00 | -3 399.00 | | 7 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 975.00 | 11 244.00 | | -37 975.00 |
DL TOTAL (I) | -26 045.00 | 11 929.00 | | -26 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 315.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 281.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 574.00 | 2 706.00 | | 31 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 357.00 | 5 302.00 | | 38 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312.00 | 17 231.00 | | 12 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 057.00 | 5 302.00 | | 34 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 969.00 | | 694.00 | 30 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 30 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 30 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 579.00 | | 694.00 | 30 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 359.00 | | 30 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 359.00 | | 29 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |