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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 17 727.00 | 1 067.00 | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 10 449.00 | 8 316.00 | 18 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 833.00 | 28 177.00 | 261 656.00 | 289 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 853.00 | 28 177.00 | 277 676.00 | 305 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 128 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 320.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 35 673.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 204 997.00 | 174 994.00 | | 204 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 730.00 | 80 704.00 | | 42 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 3 620.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 11 270.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | 20 093.00 | | 16 875.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 679.00 | 115 878.00 | | 72 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 676.00 | 290 873.00 | | 277 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 345.00 | 73 257.00 | | 69 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 826.00 | | 275 826.00 | 275 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 826.00 | | 275 826.00 | 275 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 5 628.00 | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 969.00 | 278 006.00 | | 280 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 967.00 | 242 332.00 | | 250 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 002.00 | 35 673.00 | | 30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 973.00 | | 3 861.00 | 285 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | | 2 863.00 | 34 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 998.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 915.00 | 3 262.00 | | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 915.00 | 3 262.00 | | 24 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 621.00 | 39 287.00 | 3 334.00 | 42 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VP Divers | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 680.00 | 69 345.00 | 3 334.00 | 72 680.00 |