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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 356.00 | 143.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 118.00 | 1 356.00 | 37 762.00 | 39 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 715 771.00 | | 715 771.00 | 715 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 260.00 | | 884 260.00 | 884 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 379.00 | 1 356.00 | 922 023.00 | 923 379.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 568.00 | | | 312 568.00 |
DL TOTAL (I) | 525 537.00 | | | 525 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 245.00 | | | 226 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EA Autres dettes | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 023.00 | | | 922 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 485.00 | | | 396 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 221.00 | | 897.00 | 38 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | 897.00 | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 225.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 225.00 | | 1 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 245.00 | 226 245.00 | | 226 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
UX Autres créances clients | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 879.00 | 157 410.00 | 37 468.00 | 194 879.00 |
VW T.V.A. | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 485.00 | 396 485.00 | | 396 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 682 317.00 | | | 682 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 708.00 | | | 318 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 850.00 | | | 704 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |