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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 2 990.00 | 598.00 | 3 588.00 |
AP Constructions | 8 712.00 | 5 468.00 | 3 244.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 876.00 | 19 079.00 | 9 796.00 | 28 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 176.00 | 27 537.00 | 16 639.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 084.00 | 27 537.00 | 167 546.00 | 195 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 254.00 | 8 190.00 | | 20 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 333.00 | 59 403.00 | | 49 333.00 |
DL TOTAL (I) | 86 088.00 | 84 092.00 | | 86 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 954.00 | 16 593.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 85 344.00 | | 54 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 403.00 | 23 494.00 | | 15 403.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 459.00 | 125 691.00 | | 81 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 546.00 | 209 783.00 | | 167 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 180.00 | 125 691.00 | | 74 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 576.00 | | 474 576.00 | 474 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 576.00 | | 474 576.00 | 474 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 40 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | 3 673.00 | | 5 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 469.00 | 49 335.00 | | 40 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 160.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | 1 160.00 | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 160.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 19 201.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 514.00 | 617 694.00 | | 487 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 181.00 | 558 292.00 | | 438 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 333.00 | 59 403.00 | | 49 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 123.00 | | 4 195.00 | 55 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 44 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | 37 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 535.00 | | 4 195.00 | 48 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486.00 | 5 891.00 | 6 840.00 | 28 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 479.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 5 412.00 | 6 840.00 | 25 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 4 676.00 | 7 278.00 | 11 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 459.00 | 74 180.00 | 7 278.00 | 81 459.00 |