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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 765.00 | 110 441.00 | 9 324.00 | 119 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 329.00 | 24 337.00 | 14 992.00 | 39 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 670.00 | 134 778.00 | 33 892.00 | 168 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 868.00 | 2 210.00 | 2 436 658.00 | 2 438 868.00 |
BZ Autres créances | 13 424 988.00 | | 13 424 988.00 | 13 424 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 14 208 221.00 | | 14 208 221.00 | 14 208 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 986 480.00 | 2 210.00 | 31 984 269.00 | 31 986 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 155 150.00 | 136 988.00 | 32 018 161.00 | 32 155 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 581 383.00 | 5 124 120.00 | | 4 581 383.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 216.00 | -2 732 217.00 | | -2 432 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 010.00 | -242 737.00 | | -483 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 919.00 | 2 489 929.00 | | 2 006 919.00 |
DN Avances conditionnées | 16 750.00 | 78 000.00 | | 16 750.00 |
DO TOTAL (II) | 16 750.00 | 78 000.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 846.00 | 92 512.00 | | 67 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 883.00 | 323 013.00 | | 2 073 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 559.00 | 193 309.00 | | 650 559.00 |
EA Autres dettes | 27 075 801.00 | 14 730 761.00 | | 27 075 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 345.00 | 67 923.00 | | 126 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 994 492.00 | 15 407 576.00 | | 29 994 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 018 161.00 | 17 975 505.00 | | 32 018 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 591.00 | 15 305 730.00 | | 29 951 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 288.00 | | 32 478.00 | 146 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 8 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 168 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 39 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 265.00 | | 11 300.00 | 109 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | | 12 402.00 | 36 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 8 776.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 761.00 | 7 718.00 | 9 701.00 | 136 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 265.00 | 1 176.00 | | 109 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 496.00 | 6 543.00 | 9 701.00 | 27 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 883.00 | 2 073 883.00 | | 2 073 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 559.00 | 650 559.00 | | 650 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 075 801.00 | 27 075 801.00 | | 27 075 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 868.00 | 2 436 216.00 | 2 652.00 | 2 438 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 846.00 | 24 945.00 | 42 901.00 | 67 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 424 988.00 | 13 424 988.00 | | 13 424 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883 676.00 | 15 872 248.00 | 11 428.00 | 15 883 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 994 492.00 | 29 951 591.00 | 42 901.00 | 29 994 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |