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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 557.00 | 217 623.00 | 47 933.00 | 265 557.00 |
AX Avances et acomptes | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 730 063.00 | | 42 730 063.00 | 42 730 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 203 130.00 | 217 623.00 | 67 985 506.00 | 68 203 130.00 |
BT Marchandises | 687 926.00 | 661 473.00 | 26 452.00 | 687 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 338.00 | | 2 245 338.00 | 2 245 338.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 18 810 408.00 | | 18 810 408.00 | 18 810 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 754 242.00 | 661 473.00 | 21 092 768.00 | 21 754 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 957 372.00 | 879 097.00 | 89 078 274.00 | 89 957 372.00 |
CU Autres participations | 25 134 768.00 | | 25 134 768.00 | 25 134 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 529 780.00 | 6 529 780.00 | | 6 529 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 978.00 | 652 978.00 | | 652 978.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 67 949 077.00 | 65 430 070.00 | | 67 949 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602 175.00 | 7 519 007.00 | | 4 602 175.00 |
DL TOTAL (I) | 79 742 486.00 | 80 140 310.00 | | 79 742 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962 185.00 | 2 465 185.00 | | 7 962 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 734.00 | 268 007.00 | | 139 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 902.00 | 576 993.00 | | 1 231 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335 788.00 | 3 310 195.00 | | 9 335 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 078 274.00 | 83 450 506.00 | | 89 078 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FG Production vendue services | 3 840 665.00 | | 3 840 665.00 | 3 840 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 665.00 | | 5 140 665.00 | 5 140 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 813.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 059.00 | 3 695 459.00 | | 86 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 059.00 | 3 695 459.00 | | 86 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | 20.00 | | 7 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 8 044.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 187.00 | 8 064.00 | | 87 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 3 687 394.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 656.00 | 559 022.00 | | 960 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 961.00 | 9 087 632.00 | | 7 616 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 786.00 | 1 568 624.00 | | 3 014 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602 175.00 | 7 519 007.00 | | 4 602 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 873 822.00 | | 10 228 041.00 | 63 873 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 895 956.00 | 67 864 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898 733.00 | 68 203 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 338 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 198.00 | | 81 878.00 | 259 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 614 624.00 | | 10 146 163.00 | 63 614 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 587.00 | 65 814.00 | 2 777.00 | 154 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 587.00 | 65 814.00 | 2 777.00 | 154 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 661 474.00 | | | 661 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 474.00 | | | 661 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 474.00 | | | 661 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 730 063.00 | 35 730 063.00 | 7 000 000.00 | 42 730 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 338.00 | 2 245 338.00 | | 2 245 338.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 962 185.00 | 7 962 185.00 | | 7 962 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 985 970.00 | 37 985 970.00 | 7 000 000.00 | 44 985 970.00 |
VW T.V.A. | 675 357.00 | 675 357.00 | | 675 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335 788.00 | 9 335 788.00 | | 9 335 788.00 |