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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 359.00 | 53 324.00 | 15 035.00 | 68 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 391.00 | 226 342.00 | 30 048.00 | 256 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 815.00 | 279 666.00 | 455 148.00 | 734 815.00 |
BT Marchandises | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CF Disponibilités | 289 118.00 | | 289 118.00 | 289 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 367.00 | | 347 367.00 | 347 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 182.00 | 279 666.00 | 802 515.00 | 1 082 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 705.00 | 182 620.00 | | 210 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | 28 085.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 218 950.00 | 221 705.00 | | 218 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 331.00 | 92 913.00 | | 371 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 144.00 | 112 970.00 | | 99 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 81 381.00 | | 47 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | 60 627.00 | | 65 315.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 565.00 | 348 448.00 | | 583 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 515.00 | 570 153.00 | | 802 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 587.00 | 316 607.00 | | 237 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 295.00 | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 091.00 | | 757 091.00 | 757 091.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 991.00 | | 757 991.00 | 757 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | 4.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | 2 793.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 740.00 | 1 036 711.00 | | 758 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 495.00 | 1 008 625.00 | | 761 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755.00 | 28 085.00 | | -2 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 505.00 | | 4 761.00 | 730 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 734 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 006.00 | | 4 746.00 | 320 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 15.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 254.00 | 25 413.00 | 279 667.00 | 254 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 254.00 | 25 413.00 | 279 667.00 | 254 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 088.00 | 25 110.00 | 345 978.00 | 371 088.00 |
VI Groupe et associés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 537.00 | 44 488.00 | 49.00 | 44 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 565.00 | 237 587.00 | 345 978.00 | 583 565.00 |