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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 12 651.00 | 2 025.00 | 14 676.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 387.00 | 44 956.00 | 11 431.00 | 56 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 006.00 | | 465 006.00 | 465 006.00 |
BZ Autres créances | 464 102.00 | | 464 102.00 | 464 102.00 |
CF Disponibilités | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 877.00 | | 992 877.00 | 992 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 264.00 | 44 956.00 | 1 004 308.00 | 1 049 264.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 216 713.00 | | | 216 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 595.00 | | | 787 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 308.00 | | | 1 004 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 268.00 | | | 753 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 232.00 | | 1 625 232.00 | 1 625 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 232.00 | | 1 625 232.00 | 1 625 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 54 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 424.00 | | | 1 623 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 196.00 | | | 1 583 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 841.00 | 546.00 | | 55 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | 546.00 | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 9 058.00 | | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 9 058.00 | | 35 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VB T. V. A. | 276 718.00 | 276 718.00 | | 276 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 034.00 | 929 108.00 | 8 926.00 | 938 034.00 |
VW T.V.A. | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 595.00 | 787 595.00 | | 787 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YT Sous‐traitance | 895 742.00 | | | 895 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 259.00 | | | 964 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |