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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 44 729.00 | 4 710.00 | 49 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 635.00 | 44 729.00 | 96 906.00 | 141 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
060 Stock marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
110 Total général Actif | 184 514.00 | 44 729.00 | 139 785.00 | 184 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 231.00 | 59 152.00 | | 70 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 804.00 | | | 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 983.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 493.00 | 938.00 | | 8 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 528.00 | 87 073.00 | | 129 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 508.00 | 24 895.00 | | 25 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 334.00 | 597.00 | | -1 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459.00 | 62.00 | | 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | -52.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 36 722.00 | 32 526.00 | | 36 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 1 294.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 383.00 | 21 117.00 | | 28 383.00 |
252 Charges sociales | 7 700.00 | 2 688.00 | | 7 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 4 233.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 107.00 | 87 917.00 | | 100 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 421.00 | -844.00 | | 29 421.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 421.00 | -949.00 | | 29 421.00 |