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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 511.00 | 91 097.00 | 35 414.00 | 126 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 907.00 | 91 097.00 | 227 811.00 | 318 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 391.00 | | 588 391.00 | 588 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 298.00 | 91 097.00 | 816 201.00 | 907 298.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 249 410.00 | | | 249 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
DL TOTAL (I) | 445 942.00 | | | 445 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 259.00 | | | 370 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 201.00 | | | 816 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 179.00 | 8 655.00 | 7 138.00 | 303 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 90 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 318 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 280.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | | 4 858.00 | 121 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 527.00 | 8 655.00 | | 81 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 469.00 | 15 628.00 | | 75 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 469.00 | 15 628.00 | | 75 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 350 109.00 | 350 109.00 | | 350 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 047.00 | 75 953.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 531.00 | 366 845.00 | 86 686.00 | 453 531.00 |
VW T.V.A. | 84 441.00 | 84 441.00 | | 84 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 259.00 | 294 306.00 | 75 953.00 | 370 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
ST Autres comptes | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
YT Sous‐traitance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 283.00 | | | 272 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 309.00 | | | 541 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |