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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 235.00 | 19 546.00 | 8 689.00 | 28 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 040.00 | | 2 670 040.00 | 2 670 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 103.00 | 637.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 929.00 | 25 041.00 | 90 888.00 | 115 929.00 |
AX Avances et acomptes | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 777 136.00 | 82 190.00 | 17 694 946.00 | 17 777 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 650.00 | | 1 241 650.00 | 1 241 650.00 |
BZ Autres créances | 413 482.00 | | 413 482.00 | 413 482.00 |
CF Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 282.00 | | 1 743 282.00 | 1 743 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 727.00 | 82 190.00 | 19 493 537.00 | 19 575 727.00 |
CU Autres participations | 14 910 294.00 | 37 500.00 | 14 872 794.00 | 14 910 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 352 632.00 | 3 481 182.00 | | 4 352 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 897.00 | 871 451.00 | | 649 897.00 |
DK Provisions réglementées | 454 430.00 | 368 815.00 | | 454 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 605 460.00 | 4 869 948.00 | | 5 605 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 466 164.00 | 11 262 834.00 | | 9 466 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 645.00 | 887 959.00 | | 3 455 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 544.00 | 108 813.00 | | 365 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 571.00 | 168 311.00 | | 369 571.00 |
EA Autres dettes | 231 153.00 | 20 320.00 | | 231 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 888 078.00 | 12 448 238.00 | | 13 888 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 493 537.00 | 17 318 185.00 | | 19 493 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 382.00 | 2 982 502.00 | | 6 622 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 360.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 091 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 46 437.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 615.00 | 79 143.00 | | 85 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 308.00 | 125 580.00 | | 87 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 308.00 | -107 549.00 | | -87 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 815.00 | -78 772.00 | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 937.00 | 2 190 670.00 | | 2 878 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 040.00 | 1 319 219.00 | | 2 229 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 897.00 | 871 451.00 | | 649 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 275.00 | | | 2 698 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 949.00 | | 91 619.00 | 76 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822 294.00 | | | 13 822 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 750.00 | 22 940.00 | | 21 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 801.00 | 6 745.00 | | 12 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 16 195.00 | | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 815.00 | 85 615.00 | | 368 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 815.00 | 85 615.00 | | 368 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 544.00 | 365 544.00 | | 365 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 571.00 | 369 571.00 | | 369 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 353.00 | 3 678 353.00 | | 3 678 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 650.00 | 1 241 650.00 | | 1 241 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 465 695.00 | 2 200 000.00 | 2 026 750.00 | 9 465 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 779.00 | | | 1 796 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 482.00 | 413 482.00 | | 413 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 094.00 | 1 678 094.00 | | 1 678 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 888 078.00 | 6 622 382.00 | 2 026 750.00 | 13 888 078.00 |