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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 11 476.00 | 2 570.00 | 14 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 889.00 | 13 526.00 | 747 362.00 | 760 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 290.00 | 3 084.00 | 75 205.00 | 78 290.00 |
BZ Autres créances | 772 807.00 | | 772 807.00 | 772 807.00 |
CF Disponibilités | 938 161.00 | | 938 161.00 | 938 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 259.00 | 3 084.00 | 1 786 174.00 | 1 789 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 148.00 | 16 611.00 | 2 533 537.00 | 2 550 148.00 |
CU Autres participations | 743 727.00 | | 743 727.00 | 743 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 357.00 | | | 311 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 214.00 | | | 338 214.00 |
DL TOTAL (I) | 655 071.00 | | | 655 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 718.00 | | | 1 245 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 127.00 | | | 187 127.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 465.00 | | | 1 878 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 537.00 | | | 2 533 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 710.00 | | | 1 624 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 343.00 | | | -47 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 044.00 | | | 467 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 214.00 | | | 338 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 889.00 | | | 760 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 793.00 | | | 744 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 1 163.00 | | 12 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | 1 163.00 | | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 596.00 | 65 841.00 | 253 755.00 | 319 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 719.00 | 1 245 719.00 | | 1 245 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 808.00 | 772 808.00 | | 772 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 148.00 | 851 098.00 | 1 050.00 | 852 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 466.00 | 1 624 711.00 | 253 755.00 | 1 878 466.00 |