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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 722.00 | 12 377.00 | 19 345.00 | 31 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 446.00 | 14 333.00 | 85 112.00 | 99 446.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
110 Total général Actif | 155 796.00 | 14 333.00 | 141 463.00 | 155 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 125.00 | 159 186.00 | | 200 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 616.00 | -3 372.00 | | -4 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 397.00 | | | 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 036.00 | 2 002.00 | | 2 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 16 166.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 547.00 | 173 985.00 | | 201 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 861.00 | 73 390.00 | | 91 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | 643.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 30 854.00 | 28 349.00 | | 30 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 3 065.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 697.00 | 26 305.00 | | 37 697.00 |
252 Charges sociales | 11 160.00 | 6 326.00 | | 11 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 3 475.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 923.00 | 701.00 | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 890.00 | 142 254.00 | | 180 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 657.00 | 31 732.00 | | 20 657.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 281.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 2 396.00 | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 094.00 | 29 055.00 | | 17 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |