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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 810.00 | 26 030.00 | 23 780.00 | 49 810.00 |
AP Constructions | 15 255.00 | 7 667.00 | 7 588.00 | 15 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 246.00 | 222 541.00 | 190 705.00 | 413 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 760.00 | 256 687.00 | 222 073.00 | 478 760.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CF Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 333.00 | 256 687.00 | 355 646.00 | 612 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 355.00 | -459 593.00 | | -567 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 572.00 | -107 762.00 | | -123 572.00 |
DL TOTAL (I) | -680 927.00 | -557 355.00 | | -680 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 666.00 | 205 123.00 | | 133 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 233.00 | 371 212.00 | | 379 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 644.00 | 364 168.00 | | 511 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 1 475.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 573.00 | 941 978.00 | | 1 036 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 646.00 | 384 623.00 | | 355 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 573.00 | 941 978.00 | | 1 036 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 2 767.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
FG Production vendue services | 494 394.00 | | 494 394.00 | 494 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 982.00 | | 572 982.00 | 572 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 356.00 | |
GE Autres charges | | | 29 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 263.00 | 434 047.00 | | 573 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 835.00 | 541 810.00 | | 696 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 572.00 | -107 762.00 | | -123 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 963.00 | | | 479 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 478 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | 49 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 950.00 | | | 428 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 533.00 | 49 356.00 | 1 203.00 | 208 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 5 303.00 | 1 203.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 604.00 | 44 053.00 | | 186 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 644.00 | 511 644.00 | | 511 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VI Groupe et associés | 379 233.00 | 379 233.00 | | 379 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 573.00 | 1 036 573.00 | | 1 036 573.00 |