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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 458.00 | 15 293.00 | 7 166.00 | 22 458.00 |
AH Fonds commercial | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 556.00 | | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 579.00 | 30 030.00 | 73 549.00 | 103 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 044.00 | 46 879.00 | 266 164.00 | 313 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 684.00 | 2 603.00 | 176 081.00 | 178 684.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 100.00 | 865.00 | 292 235.00 | 293 100.00 |
CF Disponibilités | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 463.00 | 3 468.00 | 587 995.00 | 591 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 506.00 | 50 347.00 | 854 159.00 | 904 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 150.00 | 473 785.00 | | 417 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 470.00 | 83 365.00 | | 110 470.00 |
DL TOTAL (I) | 544 120.00 | 573 650.00 | | 544 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 638.00 | 40 319.00 | | 80 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 092.00 | 9 477.00 | | 20 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 17 212.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 913.00 | 97 436.00 | | 112 913.00 |
EA Autres dettes | 37 103.00 | 21 910.00 | | 37 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 45 397.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 039.00 | 231 751.00 | | 310 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 159.00 | 805 401.00 | | 854 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 193.00 | 200 016.00 | | 245 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 892.00 | | 105 148.00 | 272 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 996.00 | 313 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 996.00 | 105 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 523.00 | | 2 735.00 | 203 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | | 102 413.00 | 67 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 699.00 | 35 781.00 | 35 601.00 | 46 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 11 503.00 | 7 058.00 | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | 24 278.00 | 28 543.00 | 35 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | 39.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 9 128.00 | 17 918.00 | 11 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | 9 994.00 | 17 918.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 10 032.00 | 17 957.00 | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 545.00 | | |
UG ‐ Financières | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 638.00 | 15 792.00 | 52 040.00 | 80 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 869.00 | 202 869.00 | | 202 869.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 039.00 | 245 193.00 | 52 040.00 | 310 039.00 |