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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 95 059.00 | -95 059.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 6 805.00 | 9 970.00 | 16 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222 594.00 | | 1 222 594.00 | 1 222 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 369.00 | 101 864.00 | 1 137 505.00 | 1 239 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 277 830.00 | | 1 277 830.00 | 1 277 830.00 |
084 Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 285 908.00 | | 1 285 908.00 | 1 285 908.00 |
110 Total général Actif | 2 525 277.00 | 101 864.00 | 2 423 413.00 | 2 525 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 006 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 057 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 330 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 366 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 423 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
230 Autres produits | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
242 Autres charges externes. | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
252 Charges sociales | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
280 Produits financiers | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 047.00 | | | 39 047.00 |