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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 91 638.00 | 79 368.00 | 12 271.00 | 91 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 231.00 | 185 516.00 | 63 715.00 | 249 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 274.00 | 96 272.00 | 90 002.00 | 186 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 793.00 | 363 805.00 | 895 989.00 | 1 259 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 673.00 | 363 805.00 | 1 059 869.00 | 1 423 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
DL TOTAL (I) | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 330.00 | 576 487.00 | | 565 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 730.00 | 198 154.00 | | 232 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 1 720.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 44 748.00 | | 95 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 535.00 | 34 119.00 | | 90 535.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 170.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 123.00 | 855 398.00 | | 991 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 869.00 | 924 144.00 | | 1 059 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 585.00 | 524 211.00 | | 518 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 709.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 232.00 | | 742 232.00 | 742 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 232.00 | | 742 232.00 | 742 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 24 099.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 24 099.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -20 755.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 025.00 | 357 904.00 | | 849 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 025.00 | 357 904.00 | | 849 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 759.00 | | 319 465.00 | 945 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 1 259 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 527 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 650.00 | | 180 000.00 | 552 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 109.00 | | 139 295.00 | 393 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 804.00 | 34 261.00 | 5 261.00 | 334 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 154.00 | 34 261.00 | 5 261.00 | 332 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VB T. V. A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 537.00 | 104 254.00 | 394 187.00 | 564 537.00 |
VI Groupe et associés | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 273.00 | 518 187.00 | 394 187.00 | 985 273.00 |