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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 8 568.00 | 3 516.00 | 12 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 818.00 | 84.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 30 337.00 | 13 213.00 | 43 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 887.00 | 40 723.00 | 23 164.00 | 63 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 692.00 | 5 705.00 | 842 988.00 | 848 692.00 |
BZ Autres créances | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
CF Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 976.00 | 5 705.00 | 1 108 272.00 | 1 113 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 863.00 | 46 428.00 | 1 131 436.00 | 1 177 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 112 569.00 | 72 659.00 | | 112 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 743.00 | 39 910.00 | | -268 743.00 |
DL TOTAL (I) | -148 674.00 | 120 069.00 | | -148 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 056.00 | 50 000.00 | | 75 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 214.00 | 39 936.00 | | 162 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 017.00 | 9 094.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 506.00 | 126 147.00 | | 805 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 442.00 | 158 807.00 | | 226 442.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 116 104.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 109.00 | 500 088.00 | | 1 280 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 435.00 | 620 156.00 | | 1 131 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 874.00 | | 169.00 | 5 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 874.00 | | 169.00 | 5 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 874.00 | | 169.00 | 5 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 506.00 | 805 506.00 | | 805 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 442.00 | 226 442.00 | | 226 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 041.00 | 1 021 722.00 | 6 320.00 | 1 028 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 092.00 | 1 270 092.00 | | 1 270 092.00 |