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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 217.00 | 87 203.00 | 14 014.00 | 101 217.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 467.00 | 87 203.00 | 177 264.00 | 264 467.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
110 Total général Actif | 271 553.00 | 87 203.00 | 184 350.00 | 271 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 264.00 | 144 009.00 | | 107 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 661.00 | 20 312.00 | | 6 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 925.00 | 165 571.00 | | 113 925.00 |
242 Autres charges externes. | 65 132.00 | 83 252.00 | | 65 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 561.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 397.00 | 26 379.00 | | 23 397.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | 7 423.00 | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 612.00 | 13 222.00 | | 14 612.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 047.00 | 132 841.00 | | 106 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 878.00 | 32 730.00 | | 7 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 35 202.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 064.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 34 970.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 67.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 533.00 | 31 830.00 | | 6 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 467.00 | | | 264 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 802.00 | | | 8 802.00 |