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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
AN Terrains | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
AP Constructions | 128 419.00 | 76 136.00 | 52 283.00 | 128 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 19 440.00 | 26 977.00 | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 569.00 | 506 690.00 | 95 879.00 | 602 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 570.00 | 746 698.00 | 246 872.00 | 993 570.00 |
BP En cours de production de services | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BT Marchandises | 1 712 052.00 | 16 187.00 | 1 695 865.00 | 1 712 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 855.00 | 811.00 | 124 044.00 | 124 855.00 |
BZ Autres créances | 2 897 394.00 | | 2 897 394.00 | 2 897 394.00 |
CF Disponibilités | 249 206.00 | | 249 206.00 | 249 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 683.00 | 16 998.00 | 5 107 685.00 | 5 124 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 252.00 | 763 695.00 | 5 354 557.00 | 6 118 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 040.00 | | | 1 027 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
DG Autres réserves | 510 923.00 | | | 510 923.00 |
DH Report à nouveau | 732 504.00 | | | 732 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 782.00 | | | 724 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 063.00 | | | 3 098 063.00 |
DP Provisions pour risques | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 125.00 | | | 503 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 676.00 | | | 834 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 257.00 | | | 273 257.00 |
EA Autres dettes | 575 145.00 | | | 575 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 681.00 | | | 2 242 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 557.00 | | | 5 354 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 681.00 | | | 2 242 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 978 155.00 | 366 624.00 | 18 344 779.00 | 17 978 155.00 |
FG Production vendue services | 718 751.00 | | 718 751.00 | 718 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 696 907.00 | 366 624.00 | 19 063 531.00 | 18 696 907.00 |
FM Production stockée | | | 4 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 117 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 426 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | | | 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 680.00 | | | 281 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532 157.00 | | | 19 532 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 807 374.00 | | | 18 807 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 782.00 | | | 724 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 950.00 | | 124 613.00 | 946 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 994.00 | 993 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 108 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 881.00 | 883 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 917.00 | | | 146 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 993.00 | | 123 613.00 | 799 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 916.00 | 28 792.00 | 75 010.00 | 792 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 889.00 | 4 298.00 | 37 075.00 | 70 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 027.00 | 24 494.00 | 37 935.00 | 722 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 725.00 | 3 088.00 | | 10 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 306.00 | 16 187.00 | 22 306.00 | 22 306.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 811.00 | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 968.00 | 16 998.00 | 22 968.00 | 22 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 693.00 | 20 085.00 | 22 968.00 | 33 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 085.00 | 22 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 125.00 | 503 125.00 | | 503 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 676.00 | 834 676.00 | | 834 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 145.00 | 575 145.00 | | 575 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 582.00 | 2 466 582.00 | | 2 466 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 335.00 | 404 335.00 | | 404 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 924.00 | 3 151 884.00 | 1 040.00 | 3 152 924.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 681.00 | 2 186 681.00 | | 2 186 681.00 |