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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 1 897.00 | 594.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 622.00 | 50 183.00 | 37 439.00 | 87 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 732.00 | 59 232.00 | 40 500.00 | 99 732.00 |
BT Marchandises | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 093.00 | | 329 093.00 | 329 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 825.00 | 59 232.00 | 369 593.00 | 428 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 593.00 | | | 369 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 015.00 | | 20 456.00 | 86 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 99 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 94 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 406.00 | | 20 106.00 | 81 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 350.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 253.00 | 9 725.00 | 5 747.00 | 55 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 530.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | 9 195.00 | 5 747.00 | 53 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 3 396.00 | 7 437.00 | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 984.00 | 77 517.00 | 2 467.00 | 79 984.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 397.00 | 148 959.00 | 7 437.00 | 156 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |