| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 3 520.00 | 1 981.00 | 5 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 038.00 | 23 213.00 | 4 825.00 | 28 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 063.00 | 27 948.00 | 35 115.00 | 63 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
BZ Autres créances | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 1 074 171.00 | | 1 074 171.00 | 1 074 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 927.00 | | 1 213 927.00 | 1 213 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 990.00 | 27 948.00 | 1 249 041.00 | 1 276 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 331.00 | 115 658.00 | | 98 331.00 |
DH Report à nouveau | | -16 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | 19 092.00 | | 53 085.00 |
DL TOTAL (I) | 156 916.00 | 123 831.00 | | 156 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 662.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 16 409.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 989.00 | 75 432.00 | | 139 989.00 |
EA Autres dettes | 917 146.00 | 655 511.00 | | 917 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 126.00 | 750 052.00 | | 1 092 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 041.00 | 873 882.00 | | 1 249 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 126.00 | 750 052.00 | | 1 092 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 357.00 | | 5 206.00 | 64 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 63 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 29 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | 2 471.00 | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | | 2 661.00 | 33 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 057.00 | | 74.00 | 9 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 3 913.00 | 5 597.00 | 29 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 490.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 603.00 | 3 423.00 | 5 597.00 | 26 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 146.00 | 917 146.00 | | 917 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VW T.V.A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 126.00 | 1 092 126.00 | | 1 092 126.00 |