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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 155 925.00 | 90 171.00 | 65 754.00 | 155 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 364.00 | 68 113.00 | 16 251.00 | 84 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 091.00 | 45 619.00 | 32 471.00 | 78 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 192.00 | 222 389.00 | 224 802.00 | 447 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
BT Marchandises | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 830.00 | | 404 830.00 | 404 830.00 |
BZ Autres créances | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 478.00 | | 974 478.00 | 974 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 670.00 | 222 389.00 | 1 199 281.00 | 1 421 670.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 376.00 | 175 983.00 | | 173 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 021.00 | -2 606.00 | | 60 021.00 |
DL TOTAL (I) | 288 398.00 | 228 376.00 | | 288 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 846.00 | 241 807.00 | | 271 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 6 432.00 | | 10 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 5 974.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 261.00 | 457 831.00 | | 434 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 819.00 | 149 951.00 | | 190 819.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 882.00 | 862 054.00 | | 910 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 281.00 | 1 090 430.00 | | 1 199 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 015.00 | 856 079.00 | | 781 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 551.00 | 45 478.00 | | 100 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 420.00 | | 94 411.00 | 456 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 083.00 | 50 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 639.00 | 447 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 62 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 318 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 209.00 | | 18 495.00 | 301 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 492.00 | | 75 915.00 | 76 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 722.00 | 28 223.00 | 1 556.00 | 195 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 608.00 | 233.00 | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 612.00 | 27 614.00 | 1 322.00 | 177 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 261.00 | 434 261.00 | | 434 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 404 830.00 | 404 830.00 | | 404 830.00 |
VB T. V. A. | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 294.00 | 45 140.00 | 126 154.00 | 171 294.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 607.00 | 604 392.00 | 50 215.00 | 654 607.00 |
VW T.V.A. | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 170.00 | 781 015.00 | 126 154.00 | 907 170.00 |