| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 17 666.00 | 2 728.00 | 20 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 252.00 | 19 444.00 | 829 808.00 | 849 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
BZ Autres créances | 681 489.00 | | 681 489.00 | 681 489.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 242.00 | | 864 242.00 | 864 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 494.00 | 19 444.00 | 1 694 050.00 | 1 713 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 823 480.00 | | 823 480.00 | 823 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 224 091.00 | 242 001.00 | | 224 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 362.00 | -17 910.00 | | -490 362.00 |
DL TOTAL (I) | 586 230.00 | 1 076 591.00 | | 586 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 095.00 | 367 735.00 | | 269 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 808.00 | 412 048.00 | | 692 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 8 579.00 | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 815.00 | 130 599.00 | | 135 815.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 821.00 | 918 962.00 | | 1 107 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 050.00 | 1 995 553.00 | | 1 694 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 741.00 | 650 098.00 | | 938 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 252.00 | 300 082.00 | | 568 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 252.00 | 300 082.00 | | 568 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 252.00 | -296 082.00 | | -568 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 987.00 | 615 034.00 | | 719 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 349.00 | 632 944.00 | | 1 210 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 362.00 | -17 910.00 | | -490 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 865.00 | | 9 387.00 | 839 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | | 1 207.00 | 19 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 900.00 | | 8 180.00 | 818 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 2 087.00 | | 17 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 2 087.00 | | 15 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 654 471.00 | 654 471.00 | | 654 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 095.00 | 100 016.00 | 169 080.00 | 269 095.00 |
VI Groupe et associés | 692 808.00 | 692 808.00 | | 692 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 134.00 | 863 534.00 | 3 600.00 | 867 134.00 |
VW T.V.A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 821.00 | 938 741.00 | 169 080.00 | 1 107 821.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |