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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 3.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 614.00 | 166.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 631.00 | 5 498.00 | 2 133.00 | 7 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 770.00 | 6 112.00 | 2 658.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 483.00 | 6 112.00 | 194 371.00 | 200 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 761.00 | 41 456.00 | | 58 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | 17 305.00 | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 76 391.00 | 69 761.00 | | 76 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 4 770.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 84 546.00 | | 98 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 446.00 | 30 839.00 | | 19 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 980.00 | 120 156.00 | | 117 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 371.00 | 189 917.00 | | 194 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 980.00 | 120 156.00 | | 117 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 569.00 | 161 174.00 | 2 350 743.00 | 2 189 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 569.00 | 161 174.00 | 2 350 743.00 | 2 189 569.00 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 131 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 822.00 | 20 033.00 | | 17 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 412.00 | 114 483.00 | | 119 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 272.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 362.00 | 272.00 | | 11 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | -272.00 | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 1 014.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 807.00 | 2 278 247.00 | | 2 365 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 176.00 | 2 260 942.00 | | 2 359 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | 17 305.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 654.00 | | 1 616.00 | 24 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 8 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | | 1 616.00 | 20 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 274.00 | 3 155.00 | 6 317.00 | 9 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | 3 155.00 | 2 817.00 | 5 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 12 512.00 | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 220.00 | 13 623.00 | | 12 220.00 |
ST Autres comptes | 61 872.00 | 67 786.00 | | 61 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 071.00 | 48 812.00 | | 61 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | 12 512.00 | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 714.00 | 188 456.00 | | 193 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 163.00 | 130 221.00 | | 135 163.00 |