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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 128.00 | 153 934.00 | 7 195.00 | 161 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 238.00 | 353 757.00 | 53 481.00 | 407 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 756.00 | 507 691.00 | 877 065.00 | 1 384 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 446.00 | 507 691.00 | 1 168 756.00 | 1 676 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 425.00 | 74 380.00 | | 156 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 441.00 | 82 046.00 | | 71 441.00 |
DL TOTAL (I) | 238 866.00 | 167 425.00 | | 238 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 699.00 | 490 726.00 | | 630 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 671.00 | 211 554.00 | | 186 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 78 985.00 | | 60 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 46 992.00 | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 890.00 | 828 945.00 | | 929 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 756.00 | 996 370.00 | | 1 168 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 928.00 | 409 340.00 | | 520 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 401.00 | | 42 355.00 | 1 342 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 832.00 | | 41 534.00 | 526 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 270.00 | | 820.00 | 781 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 985.00 | 13 706.00 | | 493 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 985.00 | 13 706.00 | | 493 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 466.00 | 153 466.00 | | 153 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 882.00 | 70 591.00 | 334 463.00 | 478 882.00 |
VI Groupe et associés | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 219.00 | 520 928.00 | 334 463.00 | 929 219.00 |