| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 368.00 | 659.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 927.00 | 4 862.00 | 2 065.00 | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 2 748.00 | 2 592.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 409.00 | 17 093.00 | 8 316.00 | 25 409.00 |
BT Marchandises | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 970.00 | 17 093.00 | 206 877.00 | 223 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 755.00 | 10 296.00 | | 13 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 3 459.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 17 749.00 | 14 855.00 | | 17 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | 39 854.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 586.00 | 129 534.00 | | 138 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 700.00 | 2 300.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 167.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539.00 | 2 100.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 128.00 | 174 955.00 | | 189 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 877.00 | 189 810.00 | | 206 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 475.00 | 25 363.00 | | 20 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 689.00 | 9 259.00 | | 8 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 45.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 610.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 569.00 | 49 633.00 | | 39 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 675.00 | 46 174.00 | | 36 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 3 459.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 363.00 | 4 889.00 | 19 200.00 | 25 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 428.00 | 155 953.00 | 19 200.00 | 176 428.00 |