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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | 970.00 | 3 930.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 237.00 | 240 066.00 | 4 171.00 | 244 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 429.00 | 104 058.00 | 78 370.00 | 182 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 328.00 | 345 095.00 | 568 233.00 | 913 328.00 |
BT Marchandises | 439 701.00 | | 439 701.00 | 439 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 510.00 | 104 046.00 | 84 465.00 | 188 510.00 |
BZ Autres créances | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 714.00 | 104 046.00 | 607 669.00 | 711 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 042.00 | 449 140.00 | 1 175 902.00 | 1 625 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 413 558.00 | | | 413 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 734 716.00 | | | 734 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 186.00 | | | 441 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 902.00 | | | 1 175 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 591.00 | | | 391 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 221.00 | | 4 553 221.00 | 4 553 221.00 |
FD Production vendue biens | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 575 292.00 | | 4 575 292.00 | 4 575 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 458.00 | | | 4 613 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 550.00 | | | 4 597 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 632.00 | 41 048.00 | 30 585.00 | 334 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 632.00 | 41 048.00 | 30 585.00 | 334 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 231.00 | 65 637.00 | 44 025.00 | 115 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 074.00 | 271 312.00 | 1 762.00 | 273 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 186.00 | 391 591.00 | 44 025.00 | 441 186.00 |