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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 207.00 | | 727 207.00 | 727 207.00 |
BZ Autres créances | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CF Disponibilités | 158 703.00 | | 158 703.00 | 158 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 856.00 | | 220 856.00 | 220 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 063.00 | | 948 063.00 | 948 063.00 |
CU Autres participations | 630 498.00 | | 630 498.00 | 630 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 627.00 | 737 563.00 | | 824 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | 87 063.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 864 147.00 | 830 627.00 | | 864 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 477.00 | 87 937.00 | | 75 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 680.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 916.00 | 90 365.00 | | 83 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 063.00 | 920 992.00 | | 948 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 037.00 | 14 889.00 | | 21 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -792.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 410.00 | 92 428.00 | | 52 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 890.00 | 5 364.00 | | 18 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 520.00 | 87 063.00 | | 33 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 933.00 | | 78 274.00 | 648 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 933.00 | | 78 274.00 | 648 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 477.00 | 12 598.00 | 62 879.00 | 75 477.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 917.00 | 21 038.00 | 62 879.00 | 83 917.00 |