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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 030.00 | 3 451 477.00 | 646 553.00 | 4 098 030.00 |
BZ Autres créances | 8 430 821.00 | 5 907 060.00 | 2 523 761.00 | 8 430 821.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 518.00 | 5 907 060.00 | 2 570 458.00 | 8 477 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 548.00 | 9 358 537.00 | 3 217 011.00 | 12 575 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 411 143.00 | | | 8 411 143.00 |
CU Autres participations | 4 098 030.00 | 3 451 477.00 | 646 553.00 | 4 098 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | -5 359 842.00 | -4 030 945.00 | | -5 359 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 139.00 | -1 328 897.00 | | -83 139.00 |
DL TOTAL (I) | -5 401 045.00 | -5 317 907.00 | | -5 401 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 614.00 | 949 014.00 | | 475 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140 349.00 | 7 179 336.00 | | 8 140 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 7 867.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 618 057.00 | 8 136 217.00 | | 8 618 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 011.00 | 2 818 310.00 | | 3 217 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 652.00 | 481 824.00 | | 312 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | 112.00 | | 3 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 128 063.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | -874 233.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 815.00 | -8 548.00 | | -3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 990.00 | 1 495 423.00 | | 576 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 129.00 | 2 824 320.00 | | 660 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 139.00 | -1 328 897.00 | | -83 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 555.00 | | 390 475.00 | 3 707 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 555.00 | | 390 475.00 | 3 707 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 080 863.00 | 194 303.00 | 368 106.00 | 6 080 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345 767.00 | 584 778.00 | 572 008.00 | 9 345 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345 767.00 | 584 778.00 | 572 008.00 | 9 345 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 584 778.00 | 572 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 8 430 821.00 | 19 678.00 | 8 411 143.00 | 8 430 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 015.00 | 309 959.00 | 165 056.00 | 475 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 140 349.00 | | | 8 140 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 053.00 | | | 472 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 821.00 | 19 678.00 | 8 411 143.00 | 8 430 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 057.00 | 312 652.00 | 165 056.00 | 8 618 057.00 |