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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 588.00 | 15 151.00 | 1 436.00 | 16 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 469.00 | 1 711.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 008.00 | 18 147.00 | 8 860.00 | 27 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 136.00 | 18 147.00 | 46 989.00 | 65 136.00 |
CU Autres participations | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DH Report à nouveau | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 27 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 974.00 | 2 173.00 | | 15 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | 2 173.00 | | 15 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 610.00 | 37 172.00 | 439.00 | 37 610.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 236.00 | | | 33 236.00 |