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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 043.00 | 13 479.00 | 7 564.00 | 21 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 743.00 | 45 663.00 | 1 079.00 | 46 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 274.00 | 61 601.00 | 31 672.00 | 93 274.00 |
BT Marchandises | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BZ Autres créances | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 834.00 | | 556 834.00 | 556 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 108.00 | 61 601.00 | 588 505.00 | 650 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 297 429.00 | | | 297 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 320 835.00 | | | 320 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 670.00 | | | 267 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 506.00 | | | 588 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 93 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 103.00 | 67 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 008.00 | 11 406.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 246.00 | 11 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | 131 320.00 | | 131 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VB T. V. A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 388.00 | 8 755.00 | 12 633.00 | 21 388.00 |
VI Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 849.00 | 100 843.00 | 9 006.00 | 109 849.00 |
VW T.V.A. | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 203.00 | 254 570.00 | 12 633.00 | 267 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |