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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 275.00 | 27 486.00 | 21 789.00 | 49 275.00 |
040 Immobilisations financières | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 794.00 | 28 481.00 | 83 313.00 | 111 794.00 |
060 Stock marchandises | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
084 Disponibilités | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
110 Total général Actif | 340 655.00 | 28 481.00 | 312 173.00 | 340 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 778.00 | | | 380 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 134.00 | | | 381 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
252 Charges sociales | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |