| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 757.00 | 36.00 | 25 721.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 177.00 | 36.00 | 175 141.00 | 175 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 879.00 | 36.00 | 203 843.00 | 203 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 252.00 | 22 343.00 | | 80 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 249.00 | 57 910.00 | | -11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 77 803.00 | 89 052.00 | | 77 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 737.00 | 18 077.00 | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 235.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | 217.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 040.00 | 21 529.00 | | 126 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 843.00 | 110 581.00 | | 203 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 287.00 | 3 452.00 | | 35 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584.00 | 219 182.00 | | 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 833.00 | 161 272.00 | | 11 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 249.00 | 57 910.00 | | -11 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VC Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 042.00 | 14 288.00 | 59 469.00 | 105 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 964.00 | 14 764.00 | 7 200.00 | 21 964.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 040.00 | 35 287.00 | 59 469.00 | 126 040.00 |