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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 882.00 | 11 675.00 | 207.00 | 11 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 698.00 | 111 562.00 | 29 136.00 | 140 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 363.00 | 123 236.00 | 42 126.00 | 165 363.00 |
BT Marchandises | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 903.00 | 21 713.00 | 256 190.00 | 277 903.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CF Disponibilités | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 313.00 | 21 713.00 | 935 600.00 | 957 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 675.00 | 144 949.00 | 977 726.00 | 1 122 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
DH Report à nouveau | -119 439.00 | -43 823.00 | | -119 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 923.00 | -75 616.00 | | -118 923.00 |
DL TOTAL (I) | -135 428.00 | -16 504.00 | | -135 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 391.00 | 440 144.00 | | 401 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 035.00 | 35.00 | | 252 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 834.00 | 279 742.00 | | 345 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 894.00 | 88 288.00 | | 113 894.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 154.00 | 808 478.00 | | 1 113 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 726.00 | 791 974.00 | | 977 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 801.00 | 451 559.00 | | 539 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 372.00 | | 1 730 372.00 | 1 730 372.00 |
FG Production vendue services | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 638.00 | | 1 737 638.00 | 1 737 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | 4 634.00 | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 647.00 | 1 501 017.00 | | 1 754 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 570.00 | 1 576 633.00 | | 1 873 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 923.00 | -75 616.00 | | -118 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 751.00 | 39 761.00 | | 42 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 936.00 | | 427.00 | 164 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 271.00 | | 427.00 | 140 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 542.00 | 12 694.00 | | 110 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 738.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 11 957.00 | | 99 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 972.00 | 21 713.00 | 10 972.00 | 10 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 972.00 | 21 713.00 | 10 972.00 | 10 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 972.00 | 21 713.00 | 10 972.00 | 10 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 713.00 | 10 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 834.00 | 345 834.00 | | 345 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
UX Autres créances clients | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 924.00 | 79 572.00 | 300 272.00 | 400 924.00 |
VI Groupe et associés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 070.00 | 282 431.00 | 35 639.00 | 318 070.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 153.00 | 539 801.00 | 552 272.00 | 1 113 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 7 770.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | 8 899.00 | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 246 581.00 | 216 861.00 | | 246 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 186.00 | 189 118.00 | | 230 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 427.00 | 87 855.00 | | 47 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 747.00 | 41 875.00 | | 180 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 1 101.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | 8 871.00 | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 129.00 | 108 986.00 | | 218 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 696.00 | 114 017.00 | | 217 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 058.00 | 575 710.00 | | 783 058.00 |