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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 8 488.00 | 2 435.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 330.00 | 28 924.00 | 14 406.00 | 43 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 560.00 | 159 626.00 | 24 934.00 | 184 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 879.00 | 5 054.00 | 187 825.00 | 192 879.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 441.00 | 5 054.00 | 267 386.00 | 272 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 000.00 | 164 680.00 | 292 320.00 | 457 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 122 213.00 | -121 613.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 685.00 | 64 738.00 | | 16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | -48 052.00 | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 43 640.00 | 22 185.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 115.00 | 28 735.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 892.00 | 18 981.00 | | 21 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 524.00 | 256 138.00 | | 215 524.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 2 873.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 680.00 | 306 726.00 | | 248 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 320.00 | 328 912.00 | | 292 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 680.00 | 306 726.00 | | 248 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 21 000.00 | | 1 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 1 419.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 22 419.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 957.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 10 437.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 11 394.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 11 025.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 147.00 | 1 302 206.00 | | 1 395 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 692.00 | 1 350 258.00 | | 1 373 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 455.00 | -48 052.00 | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 034.00 | | 4 755.00 | 190 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 130 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 184 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 54 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 253.00 | | 4 631.00 | 55 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 781.00 | | 125.00 | 134 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 467.00 | 4 152.00 | 206.00 | 33 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 467.00 | 4 152.00 | 206.00 | 33 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 707.00 | 14 907.00 | | 106 707.00 |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 761.00 | 15 507.00 | | 111 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 761.00 | 15 507.00 | | 111 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 507.00 | | |