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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 335.00 | 50 236.00 | 13 099.00 | 63 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 318.00 | 235 025.00 | 149 294.00 | 384 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 379.00 | 285 261.00 | 307 118.00 | 592 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043 656.00 | | 9 043 656.00 | 9 043 656.00 |
BZ Autres créances | 298 940.00 | | 298 940.00 | 298 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 534 069.00 | | 3 534 069.00 | 3 534 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 925.00 | | 12 945 925.00 | 12 945 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 304.00 | 285 261.00 | 13 253 043.00 | 13 538 304.00 |
CU Autres participations | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 700 085.00 | 2 873 573.00 | | 3 700 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 698.00 | 826 512.00 | | 1 188 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 783.00 | 3 979 085.00 | | 5 167 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 961.00 | 2 065 716.00 | | 1 867 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 689.00 | 816 265.00 | | 351 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198 463.00 | 3 772 771.00 | | 5 198 463.00 |
EA Autres dettes | 22 892.00 | 67 054.00 | | 22 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 255.00 | 373 954.00 | | 644 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 260.00 | 7 095 761.00 | | 8 085 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 043.00 | 11 074 846.00 | | 13 253 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867 961.00 | | | 1 867 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 805 062.00 | 871 442.00 | 21 676 504.00 | 20 805 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 805 062.00 | 871 442.00 | 21 676 504.00 | 20 805 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 690 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 002 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 838.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 17 915.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882.00 | 3 542.00 | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 21 457.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 442.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | 9 665.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 11 107.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 10 349.00 | | 1 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 485.00 | 189 717.00 | | 317 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 196.00 | 317 389.00 | | 476 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 694 305.00 | 16 873 825.00 | | 21 694 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 505 607.00 | 16 047 313.00 | | 20 505 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 698.00 | 826 512.00 | | 1 188 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 893.00 | | 250 867.00 | 360 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 380.00 | 592 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 380.00 | 384 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 085.00 | | 3 250.00 | 60 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 508.00 | | 127 190.00 | 276 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299.00 | | 120 427.00 | 24 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 622.00 | 91 838.00 | 17 199.00 | 210 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 964.00 | 11 273.00 | | 38 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 658.00 | 80 565.00 | 17 199.00 | 171 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 689.00 | 351 689.00 | | 351 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 347.00 | 1 591 347.00 | | 1 591 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 577.00 | 1 322 577.00 | | 1 322 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 255.00 | 644 255.00 | | 644 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
UX Autres créances clients | 9 043 656.00 | 9 043 656.00 | | 9 043 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 961.00 | 1 867 961.00 | | 1 867 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 695.00 | 168 695.00 | | 168 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 470.00 | 557 470.00 | | 557 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447 836.00 | 9 381 856.00 | 65 980.00 | 9 447 836.00 |
VW T.V.A. | 1 722 113.00 | 1 722 113.00 | | 1 722 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 085 260.00 | 8 085 260.00 | | 8 085 260.00 |