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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 17 358.00 | 6 392.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 027.00 | 17 358.00 | 13 669.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CF Disponibilités | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 425.00 | 17 358.00 | 232 067.00 | 249 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 967.00 | 703 012.00 | | 25 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
DH Report à nouveau | 6 941.00 | -83 674.00 | | 6 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 949.00 | 6 941.00 | | -58 949.00 |
DL TOTAL (I) | 184 510.00 | 836 830.00 | | 184 510.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DO TOTAL (II) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 2 301.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 33 767.00 | | 32 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | 1 883.00 | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | 52 310.00 | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 007.00 | 90 277.00 | | 42 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 067.00 | 932 657.00 | | 232 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 007.00 | 90 277.00 | | 42 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 520.00 | 57 127.00 | | 27 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 469.00 | 50 186.00 | | 86 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 949.00 | 6 941.00 | | -58 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479.00 | | 6 549.00 | 24 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 6 549.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 1 315.00 | 17 358.00 | 16 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 1 315.00 | 17 358.00 | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 322.00 | 52 044.00 | 7 278.00 | 59 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |