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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 821.00 | | 174 821.00 | 174 821.00 |
AP Constructions | 1 379 883.00 | 327 253.00 | 1 052 630.00 | 1 379 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 601.00 | 3 578.00 | 4 024.00 | 7 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 456 755.00 | | 1 456 755.00 | 1 456 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 376.00 | 330 830.00 | 3 229 545.00 | 3 560 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | 8 922.00 | 2 764.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 3 391 551.00 | | 3 391 551.00 | 3 391 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 033.00 | 8 922.00 | 3 410 111.00 | 3 419 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 408.00 | 339 752.00 | 6 639 656.00 | 6 979 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CU Autres participations | 541 199.00 | | 541 199.00 | 541 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 60 619.00 | 23.00 | | 60 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 540.00 | 60 596.00 | | 613 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 158.00 | 6 000 619.00 | | 6 614 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 12 733.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 4 761.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 498.00 | 31 494.00 | | 25 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 656.00 | 6 032 113.00 | | 6 639 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 498.00 | 31 494.00 | | 25 498.00 |