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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AN Terrains | 24 495.00 | 19 698.00 | 4 796.00 | 24 495.00 |
AP Constructions | 244 500.00 | 160 644.00 | 83 856.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 735.00 | 185 007.00 | 39 728.00 | 224 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 603.00 | 60 288.00 | 12 316.00 | 72 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 969.00 | 429 273.00 | 190 696.00 | 619 969.00 |
BT Marchandises | 1 794 078.00 | | 1 794 078.00 | 1 794 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 132.00 | 722.00 | 351 409.00 | 352 132.00 |
BZ Autres créances | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
CF Disponibilités | 358 758.00 | | 358 758.00 | 358 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 514.00 | 722.00 | 2 747 792.00 | 2 748 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 482.00 | 429 995.00 | 2 938 487.00 | 3 368 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 38 051.00 | 173 318.00 | | 38 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 086.00 | 359 733.00 | | 418 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 137.00 | 1 558 051.00 | | 1 556 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 590.00 | 76 971.00 | | 71 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 884.00 | 364 241.00 | | 491 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 232.00 | 6 000.00 | | 12 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 351.00 | 322 242.00 | | 487 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 142.00 | 273 871.00 | | 301 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 291.00 | | |
EA Autres dettes | 18 150.00 | 21 404.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 350.00 | 1 066 021.00 | | 1 382 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 487.00 | 2 660 580.00 | | 2 938 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 800.00 | 1 000 335.00 | | 1 327 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 884.00 | | | 491 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 925.00 | | 2 431.00 | 617 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 619 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 566 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 289.00 | | 2 431.00 | 564 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 263.00 | 36 294.00 | 284.00 | 393 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 627.00 | 36 294.00 | 284.00 | 389 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 447.00 | 5 958.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 344.00 | 447.00 | 82 069.00 | 82 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 852.00 | 447.00 | 118 577.00 | 118 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 42 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 351.00 | 487 351.00 | | 487 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 350 935.00 | 350 935.00 | | 350 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 686.00 | 17 368.00 | 42 318.00 | 59 686.00 |
VI Groupe et associés | 283 309.00 | 283 309.00 | | 283 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 677.00 | 595 677.00 | | 595 677.00 |
VW T.V.A. | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 118.00 | 1 327 800.00 | 42 318.00 | 1 370 118.00 |