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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 575.00 | 466 464.00 | 408 111.00 | 874 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 492.00 | 211 425.00 | 169 067.00 | 380 492.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 050.00 | 677 889.00 | 582 161.00 | 1 260 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
BP En cours de production de services | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 953.00 | 21 886.00 | 699 068.00 | 720 953.00 |
BZ Autres créances | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CF Disponibilités | 645 437.00 | | 645 437.00 | 645 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 789.00 | 21 886.00 | 1 673 903.00 | 1 695 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 839.00 | 699 775.00 | 2 256 064.00 | 2 955 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 642 329.00 | | | 642 329.00 |
DH Report à nouveau | | 513 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 547.00 | 152 002.00 | | 243 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 704.00 | 16 225.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 181.00 | 782 877.00 | | 1 054 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 897.00 | 629 771.00 | | 647 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | 25 444.00 | | 28 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | 412 683.00 | | 165 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 175.00 | 300 159.00 | | 341 175.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 883.00 | 1 387 406.00 | | 1 201 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 064.00 | 2 170 283.00 | | 2 256 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 413.00 | 1 031 236.00 | | 751 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 926.00 | | 166 906.00 | 1 107 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 782.00 | 1 260 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | 1 255 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 878.00 | | 162 470.00 | 1 106 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 4 436.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 131.00 | 150 145.00 | 387.00 | 528 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 131.00 | 150 145.00 | 387.00 | 528 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 488.00 | 3 397.00 | | 18 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 488.00 | 3 397.00 | | 18 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 488.00 | 3 397.00 | | 18 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 690 825.00 | 690 825.00 | | 690 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 897.00 | 205 189.00 | 402 708.00 | 647 897.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 122.00 | | | 204 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 030.00 | 811 030.00 | | 811 030.00 |
VW T.V.A. | 120 344.00 | 120 344.00 | | 120 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 121.00 | 751 413.00 | 402 708.00 | 1 194 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 921.00 | 28 901.00 | | 24 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 574.00 | 18 389.00 | | 14 574.00 |
ST Autres comptes | 458 787.00 | 435 860.00 | | 458 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 991.00 | 95 089.00 | | 98 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
YT Sous‐traitance | 67 744.00 | 66 865.00 | | 67 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | 603.00 | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 609.00 | 13 422.00 | | 9 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 530.00 | 42 323.00 | | 34 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 215.00 | 438 490.00 | | 554 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 774.00 | 196 570.00 | | 251 774.00 |
ZE Dividendes | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 106.00 | 616 805.00 | | 641 106.00 |