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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 5 168.00 | 1 068.00 | 6 235.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 990.00 | 50 752.00 | 9 239.00 | 59 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 714.00 | 29 325.00 | 7 390.00 | 36 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 540.00 | 105 244.00 | 201 296.00 | 306 540.00 |
BT Marchandises | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 83 627.00 | | 83 627.00 | 83 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 611.00 | 105 244.00 | 322 367.00 | 427 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 217.00 | | 5 422.00 |
DH Report à nouveau | 95 809.00 | 91 912.00 | | 95 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 080.00 | 4 102.00 | | 52 080.00 |
DL TOTAL (I) | 243 311.00 | 191 230.00 | | 243 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 701.00 | 48 709.00 | | 34 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 17 958.00 | | 21 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 13 882.00 | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 696.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 057.00 | 81 519.00 | | 79 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 367.00 | 272 749.00 | | 322 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 342.00 | 46 832.00 | | 58 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 262.00 | | 276 262.00 | 276 262.00 |
FG Production vendue services | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 12 400.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 12 400.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 281.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 1 277.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 1 558.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 10 842.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 800.00 | | 12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 969.00 | 405 587.00 | | 435 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 889.00 | 401 485.00 | | 383 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 080.00 | 4 102.00 | | 52 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 711.00 | | 11 651.00 | 297 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 306 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 822.00 | 96 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 810.00 | | 1 425.00 | 204 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 301.00 | | 10 226.00 | 89 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 783.00 | 7 938.00 | 2 477.00 | 79 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 358.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | 7 581.00 | 2 477.00 | 74 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 701.00 | 13 986.00 | 20 715.00 | 34 701.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 809.00 | 20 209.00 | 3 600.00 | 23 809.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 057.00 | 58 342.00 | 20 715.00 | 79 057.00 |