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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 503.00 | 20 741.00 | 3 762.00 | 24 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 162.00 | 21 320.00 | 3 842.00 | 25 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 187 819.00 | | 187 819.00 | 187 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 058.00 | | 231 058.00 | 231 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 221.00 | 21 320.00 | 234 900.00 | 256 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 138 474.00 | 137 696.00 | | 138 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 778.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 147 877.00 | 141 774.00 | | 147 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 742.00 | 16 187.00 | | 27 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 086.00 | 51 678.00 | | 35 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 937.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 35 007.00 | | 20 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 024.00 | 105 259.00 | | 87 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 900.00 | 247 032.00 | | 234 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 560.00 | | 262 560.00 | 262 560.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 096.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 666.00 | 238 869.00 | | 262 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 564.00 | 238 091.00 | | 256 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 778.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 191.00 | | 1 971.00 | 23 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | | 1 971.00 | 22 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 3 288.00 | | 18 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453.00 | 3 288.00 | | 17 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 304.00 | 35 224.00 | 80.00 | 35 304.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |