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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 728.00 | 2 052.00 | 2 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 766.00 | 728.00 | 688 037.00 | 688 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BZ Autres créances | 158 191.00 | | 158 191.00 | 158 191.00 |
CF Disponibilités | 432 675.00 | | 432 675.00 | 432 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 269.00 | | 628 269.00 | 628 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 036.00 | 728.00 | 1 316 307.00 | 1 317 036.00 |
CU Autres participations | 676 927.00 | | 676 927.00 | 676 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 165.00 | 548 128.00 | | 722 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 151.00 | 299 038.00 | | 358 151.00 |
DK Provisions réglementées | 14 804.00 | 14 744.00 | | 14 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 121.00 | 872 910.00 | | 1 106 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 158.00 | 199 709.00 | | 157 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 793.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 673.00 | 148 117.00 | | 50 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 186.00 | 353 349.00 | | 210 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 307.00 | 1 226 258.00 | | 1 316 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 283.00 | 196 371.00 | | 96 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 507.00 | | 307 507.00 | 307 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 507.00 | | 307 507.00 | 307 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 238.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 238.00 | | 2 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | 178.00 | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 656.00 | -2 981.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 465.00 | 613 490.00 | | 659 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 313.00 | 314 452.00 | | 301 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 151.00 | 299 037.00 | | 358 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 954.00 | | 2 811.00 | 685 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 954.00 | | 31.00 | 685 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 744.00 | 60.00 | | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | 60.00 | | 14 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 158.00 | 43 255.00 | 113 902.00 | 157 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 652.00 | 195 593.00 | 9 058.00 | 204 652.00 |
VW T.V.A. | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 186.00 | 96 283.00 | 113 902.00 | 210 186.00 |