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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
AP Constructions | 9 516.00 | 6 981.00 | 2 535.00 | 9 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 090.00 | 49 261.00 | 67 829.00 | 117 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 190.00 | 67 882.00 | 42 308.00 | 110 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 183.00 | 124 398.00 | 226 785.00 | 351 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
BZ Autres créances | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
CF Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 544.00 | | 358 544.00 | 358 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 727.00 | 124 398.00 | 585 329.00 | 709 727.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
DH Report à nouveau | -8 641.00 | | | -8 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 372 859.00 | | | 372 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 329.00 | | | 585 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 702.00 | | 44 986.00 | 335 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 505.00 | 351 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 505.00 | 236 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 315.00 | | 44 986.00 | 221 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 895.00 | 38 335.00 | 20 832.00 | 106 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 38 335.00 | 20 832.00 | 106 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 925.00 | 24 989.00 | 58 484.00 | 86 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 062.00 | 251 062.00 | | 251 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 394.00 | 253 394.00 | | 253 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 984.00 | 150 048.00 | 58 484.00 | 211 984.00 |