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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 272.00 | 87 411.00 | 10 860.00 | 98 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 27 232.00 | 16 969.00 | 44 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 893.00 | 119 075.00 | 54 817.00 | 173 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | 2 659.00 | 29 359.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 163 900.00 | 23 297.00 | 140 603.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 560.00 | 25 956.00 | 172 603.00 | 198 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 453.00 | 145 032.00 | 227 421.00 | 372 453.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | -27 181.00 | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 863.00 | 22 165.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 92 374.00 | 74 511.00 | | 92 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 944.00 | 38 682.00 | | 27 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 347.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | 48 109.00 | | 66 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | 18 948.00 | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 930.00 | 21 361.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 046.00 | 130 435.00 | | 135 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 421.00 | 204 946.00 | | 227 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 095.00 | 108 449.00 | | 123 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 958.00 | 3 069.00 | | 5 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 353.00 | | 229 353.00 | 229 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 353.00 | | 229 353.00 | 229 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 36.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 3 004.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 528.00 | 206 777.00 | | 239 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 664.00 | 184 612.00 | | 221 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 863.00 | 22 165.00 | | 17 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 944.00 | | 100.00 | 173 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 173 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 474.00 | | | 142 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | 100.00 | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 865.00 | 16 210.00 | | 102 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 433.00 | 16 210.00 | | 98 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 2 659.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | 2 659.00 | 2 846.00 | 26 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 143.00 | 2 659.00 | 2 846.00 | 26 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VC Groupe et associés | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 985.00 | 10 034.00 | 11 951.00 | 21 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
VW T.V.A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 046.00 | 123 095.00 | 11 951.00 | 135 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
ST Autres comptes | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |