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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 516.00 | 12 551.00 | 34 965.00 | 47 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 282.00 | 16 310.00 | 34 972.00 | 51 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 463.00 | | 319 463.00 | 319 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 745.00 | 16 310.00 | 354 435.00 | 370 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 615.00 | 62 221.00 | | 102 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 022.00 | 85 894.00 | | 75 022.00 |
DL TOTAL (I) | 186 437.00 | 156 915.00 | | 186 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | 32 505.00 | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 559.00 | 60 675.00 | | 46 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 31 322.00 | | 43 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 022.00 | 47 457.00 | | 13 022.00 |
EA Autres dettes | 40 001.00 | 43 002.00 | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 998.00 | 214 960.00 | | 167 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 435.00 | 371 875.00 | | 354 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 797.00 | 189 383.00 | | 18 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 51 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 51 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 9 484.00 | 250.00 | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 9 484.00 | 250.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
UX Autres créances clients | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 6 361.00 | 18 797.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 998.00 | 149 201.00 | 18 797.00 | 167 998.00 |